01 / 现状
付得过多。
然后还得手工来。
我们在数十家机构看到同样的轮廓:在数据厂商上花掉数十万美元;然后由公司里最贵的人,投入数百小时去对账、重算、改稿、写报告。
现状
- ×3–5 个厂商终端,代码体系互不对齐
- ×每天往共享盘里堆出新的电子表格
- ×用 Word 写、手工再生成的季度报告
- ×从托管行 PDF 重新录入的非公开账簿估值
- ×每次会议都重新拼出来的风险材料
- ×对托管行逐只对账的业绩数据
使用 Palance 后
- ✓一份规范的持仓数据,留有出处与历史
- ✓公开与非公开账簿统一进入风险与归因模型
- ✓按你的模板生成的客户报告
- ✓对托管行数据的持续对账
- ✓委员会、董事会、监管报送, 一键导出
- ✓由你团队在产品内塑形的自定义分析与看板
02 / 能力
一个平台,
所有账簿。
多主体、多币种、多资产类别、多授权, 按机构资金的真实情况建模。
01
公开市场分析
股票、固收、外汇、上市衍生品。因子敞口、归因、情景与风险分解。
02
非公开市场
PE、VC、私募信贷、地产、基建。NAV 滚动、J 曲线、年份基准比较。
03
另类与加密
FoHF、结构化产品、数字资产。透视至底层敞口。
04
客户报告
品牌化对账单、基金报告、产品简介。多语种,可加水印,有版本与审计。
05
风险与合规
授权护栏、超限告警、审计轨迹、按交易桌/客户分离的权限。
06
可自带模型(BYO)
自定义模型、基准与看板。我们围绕你的 IP 扩展平台,而非取代它。
03 / 面向顾问
为每一次客户沟通
提供投资组合洞察。
将客户、账户与模型组合纳入统一分析框架，并按贵司的实际运营方式设计报告和数据集成流程。
01
客户结构
在保留家庭、组合、账户和模型关系的同时进行统一管理。
02
客户报告
将配置、敞口、业绩和风险转化为品牌化报告、比较和提案。
03
数据工作流
围绕托管机构、PMS 和对账单导入需求保留数据来源链路。
04
Palance 洞察
在客户与模型组合中应用归因、风险、模拟和解释性分析。
03 / 组合模拟
为真实授权构建
反事实分析。
将政策权重、再平衡周期和拟议持仓与真实账簿及所选基准进行检验。
改变规则，保留证据。
- 比较真实、静态和定期再平衡的组合历史。
- 模拟等权、目标权重和拟议持仓方案。
- 按委员会选择的分析区间重构所有图表。
- 统一审视业绩、风险、回撤和滚动基准关系。
组合模拟
2021年1月至2026年7月
再平衡+52.1%ACWI 基准+34.7%
年化收益12.4%
年化风险16.7%
最大回撤−17.9%
04 / 合作方式
我们如何共事。
01
调研第 1–2 周
与投资、运营、技术团队进行两周的深度梳理。账簿、报告、厂商、痛点。
02
建模第 3–5 周
按你的账簿实例化 Palance。自定义代码、主体与授权。第一天看到真实数字。
03
共建第 6–10 周
你的模板、看板、归因模型与定制分析,我们的工程师与你并行落地。
04
上线第 11–13 周
切换、培训、厂商下线。正式切换前并行运行两个报告周期。
05
持续持续
季度联席会议、专属合作伙伴、SLA 支持。
05 / 姿态
为贵司承受的审视
而设计。
设计上只读
Palance 不托管资产、不调动资金、不代为交易。
托管架构
生产区域与数据驻留控制将在部署阶段确认。
审计与血缘
分析数据按保留来源与时间戳的方式设计。
权限路线图
机构部署计划提供按角色与组合划分的访问控制。