· 機関投資家向け
あなたのための
ポートフォリオ基盤を、構築。
重要なマンデートを運用するファンド、ファミリーオフィス、UHNWI のデスクへ。ベンダーデータ、PDF、スプレッドシートの寄せ集めを、ひとつのプラットフォームに置き換えます。貴社のブランド、貴社のブックに合わせたモデル、貴社のコンプライアンスのもとで。
$ 220K
中央値の年間ベンダーコストを Palance が置換
6 倍
中規模ファンドの月次クローズを高速化
11
公開・非公開を含むネイティブ対応アセットクラス
90 日
キックオフから本稼働まで、専任オンボーディング
01 / 現状
払いすぎる。
そして手作業に戻る。
私たちは多くの機関で同じパターンを目にしてきました。データベンダーに数十万ドル。そのあと、社内で最も高給の人材が、何百時間もかけて照合、再計算、修正、レポート作成を手作業で行う。
現状
- ×識別子が揃わない 3〜5 種類のベンダー端末
- ×共有ドライブにエクスポートされた毎日のスプレッドシート
- ×Word で書き起こし、手作業で再生成される四半期レポート
- ×管理会社の PDF から再入力されるプライベートブック評価
- ×委員会のたびにゼロから組み直されるリスク資料
- ×カストディアンに対し銘柄単位で照合されるパフォーマンス
Palance では
- ✓出所と履歴を持つ、ひとつの正規ポジションストア
- ✓公開・非公開のブックを単一のリスクと寄与モデルで扱う
- ✓ハウステンプレートで生成されるクライアントレポート
- ✓カストディアン・フィードに対する継続的な照合
- ✓委員会・取締役会・規制当局向け資料を、ワンクリックで
- ✓現場が製品内で形を変えていけるカスタム分析とダッシュボード
02 / ケイパビリティ
ひとつの基盤、
すべてのブック。
マルチエンティティ、マルチカレンシー、マルチアセット、マルチマンデート, 機関投資家の現実を前提に設計。
01
公開市場分析
株式、債券、為替、上場デリバティブ。ファクター・エクスポージャー、寄与分析、シナリオ、リスク分解。
02
プライベート市場
PE、VC、プライベートクレジット、不動産、インフラ。NAV ロールフォワード、J カーブ、ヴィンテージ比較。
03
オルタナティブと暗号資産
ヘッジファンド・オブ・ファンズ、ストラクチャード商品、デジタル資産。原資産まで透過。
04
クライアントレポート
ブランド付き明細、ファンド報告、ファクトシート。多言語、透かし対応、版管理・監査。
05
リスクとコンプライアンス
マンデートのガードレール、違反検知、監査証跡、デスク・顧客単位の権限分離。
06
BYO(Bring-your-own)
カスタムモデル、カスタムベンチマーク、カスタムダッシュボード。御社の IP を置き換えず、その周りを拡張します。
03 / アドバイザー向け
すべての顧客対話に
ポートフォリオ・インテリジェンスを。
顧客、口座、モデルポートフォリオを一つの分析基盤にまとめ、貴社の運用に合わせてレポートと連携ワークフローを設計します。
01
顧客構造
世帯、ポートフォリオ、口座、モデルの関係を保ったまま整理。
02
顧客向けレポート
配分、エクスポージャー、パフォーマンス、リスクをブランド化された資料へ。
03
データ連携
カストディアン、PMS、ステートメント取込の要件を出所情報とともに設計。
04
Palance 分析
顧客・モデルポートフォリオにアトリビューション、リスク、シミュレーションを適用。
03 / シミュレーション
実際のマンデートを、
反実仮想で検証。
方針ウェイト、リバランス周期、提案銘柄を、実際のブックと選択ベンチマークに照らして検証します。
ルールを変え、根拠を残す。
- 実際・固定保有・定期リバランスの履歴を比較。
- 等ウェイト、目標ウェイト、提案ポジションをモデル化。
- 委員会が選ぶ分析期間にすべてのチャートを再設定。
- パフォーマンス、リスク、ドローダウン、ベンチマーク関係を一体で確認。
ポートフォリオ・シミュレーション
2021年1月から2026年7月
リバランス+52.1%ACWI ベンチマーク+34.7%
年率リターン12.4%
年率リスク16.7%
最大ドローダウン−17.9%
04 / 進め方
パートナーとしての
歩み。
01
ディスカバリWeek 1–2
投資・オペ・テクの各チームと 2 週間の深掘り。ブック、レポート、ベンダー、課題を把握。
02
モデリングWeek 3–5
御社のブックに合わせて Palance をインスタンス化。カスタム識別子、エンティティ、マンデート。初日から実数で。
03
共同構築Week 6–10
ハウステンプレート、ダッシュボード、寄与モデル、独自分析を、当社のエンジニアと並走で構築。
04
本稼働Week 11–13
切替、トレーニング、ベンダー解約。本切替前に 2 回のレポートサイクルを並行運用。
05
継続継続
四半期ワークセッション、専任パートナー、SLA に裏付けされたサポート。
05 / 姿勢
御社が置かれる監査のために
設計された基盤。
設計上、読取専用
Palance は資産を保管せず、資金を動かさず、代行売買も行いません。
ホスティング設計
本番リージョンとデータ所在の管理は、導入時に確定します。
監査とリネージ
分析値にソースとタイムスタンプを保持する設計です。
権限管理計画
機関向け導入ではロール・ポートフォリオ単位の制御を予定しています。
06 / 機関投資家向け
あなたのブックを、見せてください。
通常は秘密保持のもとでウォークスルーから始めます。御社のポートフォリオ、御社のレポート、当社のプラットフォーム。90 分。資料はなし。